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清水河县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)的报告
来源:清水河县人大常委会办公室  日期:2018-12-10
——2017年12月5日在清水河县第十五届
人民代表大会第一次会议上
清水河县财政局
 
主任、副主任、各位委员: 
  受县人民政府委托,现将清水河县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议,并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。
  一、2017年预算执行情况
  2017年,在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的指导和支持下,在上级财政部门的帮助下,认真贯彻落实党的十八届六中全会、十九大精神,主动适应新常态,树立新的发展理念,紧紧围绕县委、县政府中心工作,进一步强化收入征管和预算约束,不断优化支出结构,全县财政收入持续增长,支出规模继续壮大,财政运行平稳,预算执行情况良好,圆满完成了县十四届人大五次会议通过的预算任务,为我县经济稳定增长和发展提供了有力保障。
  (一)全县财政预算执行情况(预计)
  1.一般公共预算执行情况。县十四届人大五次会议批准的2017年全县一般公共预算收入为23,100万元。截止11月20日,一般公共预算收入完成24,687万元,完成年初预算的106.87%,其中:税收收入20,262万元,占一般公共预算收入82.08%,非税收入4,425万元,占一般公共预算收入17.92%。
2017年底一般公共预算收入预计完成26,000万元;上级补助98,679万元(其中:返还性收入839万元,一般性转移支付收入25,078万元,专项转移支付收入72,762万元);上年结转结余26,247万元;上级转贷地方政府债券收入1,240万元。全县公共财政收入总量为152,166万元。
2017年公共财政支出需求168,886万元。一般公共预算支出完成151,052万元,上解支出5,350万元,结转资金12,484万元(截至11月底上级专项),预计到年底有16,720万元,转列为暂付资金。
  2.政府性基金预算执行情况。基金收入完成1,337万元;上级补助收入1,588万元,专项债券1,077万元,上年结余1,780万元。政府性基金收入总量为5,782万元。政府性基金支出5,200万元。政府性基金收支总量相抵后,预计年终滚存结余582万元。
  3.社会保障基金预算收支情况。截至11月底,上年结余15,195万元,社会保险基金收入累计完成25,467万元,社会保险基金支出24,198万元,累计结余16,464万元。
  4.政府性债务。截至2017年6月末,经初步统计,全县债务总额435,925万元。分为三部分:一是纳入政府性债务管理系统的债务133,041万元;二是尚未纳入债务管理系统的隐性债务199,694万元;三是统贷分还的呼市农村牧区改善农村人居环境建设项目政府购买服务费用偿付协议、“美丽乡村”产业基金资金支付使用协议、呼市国家开发银行棚户区改造贷款资金使用管理协议实际到账债务合计103,190万元。
以上数据为预计数,在完成决算审查,汇总市财政局办理结算后将会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。  
  (二)2017年工作开展情况
  2017年,面对财政收入形势严峻等经济发展新常态一系列深刻变化,我们坚持稳中求进工作总基调,迎难而上,开拓进取,牢牢把握发展型财政、民生型财政、服务型财政的职能定位,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,和全县经济社会发展大局,按照合理生财、科学聚财、节俭用财、高效理财、规范管财的工作要求,不断攻坚克难抓收入,优化结构保重点,积极争取上级支持、着力抓好预算执行,全力化解收支矛盾,全县财政收支规模继续扩大,保证了各项基本支出和重点支出需要。
  1.财政收支规模继续增长。2017年,面对经济形势持续低迷、“营改增” 等结构性减税政策的不利因素以及财政保障面不断扩大、财政刚性支出大幅增长等压力下,积极培育税源,加强税收征管,努力增加收入,全力保障支出需求。2017年一般公共财政收入预计完成26,000万元,同比增加4,340万元,增长20.51%; 一般公共预算支出预计达到150,526万元,比上年同期增加15,422万元,增长11.41%。
  2.保障和改善民生力度进一步加大。统筹各级各类财政资金,集中财力向民生倾斜,全面保障各类民生资金,民生投入进一步增长。截至11月底,一是拨付11,780万元,提升教育、科技、文化、体育、广播电视等事业保障能力,;二是拨付扶贫专项资金7,766万元,为全县51个市级贫困村、1,621人贫困人口提供了坚强的资金保障;三是争取到位村级公益事业“一事一议”财政奖补资金1,204万元,县财政投入资金300万元,加强村级公益事业基础设施建设;四是拨付资金1,059万元保障村(社区)在职、离任干部报酬; 五是拨付企业养老、城乡低五保、医疗救助等资金15,672万元,使社会保障和就业、医疗卫生与计划生育事业得以改善;六是兑付各类涉农涉牧补贴9,476万元,切实落实农业支持保护补贴、农机具购置补贴、森林生态效益补偿等各项强农惠农政策;七是拨付黄河金三角文化旅游区建设、地质公园遗址保护开发利用设施建设等2,510万元,加强旅游服务业保障能力;八是拨付农田水利、水土保持、防洪等水利事业资金9,400万元,保障了水利事业正常有序发展;九是拨付公路养护、公路建设、成品油价格和税费改革资金1,916万元,保障公路等交通事业发展;十是拨付京津风沙源、天然林保护、植被恢复等资金6,596万元,加强了全县生态能力建设;十一是拨付政法业务费、装备费等资金722万元,确保我县维护社会稳定工作的正常运行。
  3.财政管理改革进一步深化。积极建立现代财政制度,不断深化财政改革,激发内在活力。一是完成了全县所有单位会计制度的强化及科目升级工作,对全县预算单位及乡镇采取“两上两下”的预算编制程序,综合编制财政预算,并于11月3日对全县预算单位及乡镇,就政府支出经济分类改革和综合预算管理进行了系统培训,不断完善了部门预算的运行机制和管理机制。对退耕还林、粮食直补、扶贫、社保等专项资金实行国库集中管理,专户储存、专账核算和专款专用,严把资金拨付和审核关,严格按照项目实施进度拨款,并对资金使用情况进行跟踪问效;二是积极推进“一卡通”补贴资金发放效率,截止目前,通过一卡通财政补贴资金发放系统发放资金突破2亿元,累计发放资金20,757万元,比上一年同期发放资金15,175万元增加5,582万元,增幅达36.78%;三是政府采购总量继续扩大,节支效果明显。2017年截至目前采购金额达到87,942万元,节约资金5,233万元;四是继续规范财政信息公开。完成政府财政预决算报告、公共财政收支预算、政府性基金收支预算的公开工作,并对全县所有行政事业单位的部门预决算进行了全面公开。五是强化存量资金清理。继续开展对结余和连续结转两年以上的存量资金进行清理,共计清理回收6,195万元存量资金统筹安排使用。
  4.财政监督进一步加强。为确保好钢用到刀刃上,最大限度保证财政资金使用安全、高效,发挥财政资金的最大效益。今年以来,县财政局多措并举,进一步加强了对重点项目、重点资金使用过程的监督检查。一是认真组织开展了2016-2017年财经纪律执行情况的自查自纠工作,对全县68个县直预算单位和8个乡镇进行了自查自纠,并对1个乡镇、2个县直行政单位、1个事业单位、1个人民团体进行了重点抽查(包括预算编制、预算执行、财务管理、资产管理、采购管理、存量资金清理盘活及其他财经纪律的执行情况)。二是8月份对卫生和计划生育局、文化体育和广播电影电视局二个单位2015-2016年度的中央预算内基建投资项目的建设及资金管理使用情况进行了专项监督检查。三是对全县8个乡镇、县直64个预算单位2017年度预算公开情况进行了全面的监督检查。
  5.国有资产管理进一步强化。进一步加强全县国有资产管理,确保在资产不流失的前提下,实现资产的保质增值。2017年对全县行政事业单位的23辆公务用车进行了报废、拍卖处置,对冯家塔—老牛湾公路劣质煤进行了拍卖,并对全县国有企业的产权进行了核实、登记,开展了地方政府性债务投资项目资产清查登记等工作,有效地规范全县国有资产管理行为,监控资产运营风险,严防国有资产流失。
  2017年全县财政工作取得显著成效,得益于县委、政府的正确领导和县人大、县政协的大力支持,得益于上级财政部门的精心指导和倾力帮助。但是仍然存在着一些突出矛盾和问题:一是支出增长需求较大与可用财力增长缓慢,致使年底将有16,720万元转列暂付;二是财政暂付款压力较大,截至目前,财政暂付款达41,517万元,造成库款调度困难;三是县级财政保障能力不足,由于收支矛盾突出原因,致使精准脱贫财力保障能力较差等突出问题,这些问题都需要在今后工作中采取有效措施逐步解决。
  二、2018年财政预算草案
  2018年政府财政工作指导思想:按照十九大报告提出的“加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。深化税收制度改革,健全地方税体系。”
  根据《预算法》规定,按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的预算保障序列编制财政预算。收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,并与我县经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。支出预算坚持统筹兼顾、突出重点,优化支出结构,坚持民生优先,全力保障精准脱贫工作。坚持厉行节约,努力降低行政运行成本,积极推进财政改革创新,着力提高财政绩效。  
  (一)财政预算草案  
  1.一般公共预算草案。一般公共预算收入目标为28,000万元,同比增长7.69%。其中:税收收入23,545万元;非税收入4,455万元。
一般公共预算收入28,000万元,上级转移支付24,367万元,上年结转结余资金12,484万元,按照收支平衡原则,争取上级临时救助和均衡性转移支付资金31,726万元,相应安排一般公共预算支出96,156万元,上解上级支出421万元。
  一般公共预算支出功能分类明细为:  
  一是一般公共服务支出9,400万元。主要用于政府行政管理、部门人员、业务等支出。    
  二是国防支出450万元。主要用于人民防空工程建设、宣传等支出。  
三是公共安全支出3,612万元。主要用于武警、公安、司法等部门人员、业务等方面支出。
四是教育支出14,523万元。主要用于小学教育、初中教育、高中教育、进修及培训等教育方面支出。
  五是科学技术支出646万元。主要用于科技普及、科学技术研究、科技重大项目等方面的支出。  
  六是文化体育与传媒支出1,146万元。主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。  
  七是社会保障和就业支出16,803万元。主要用于城乡低保、五保、孤儿、优抚人员补助、残疾人救助、退役安置及离退休人员等民生支出。  
  八是医疗卫生与计划生育支出6,630万元。主要用于基本公共卫生服务、各类医疗补助、计划生育服务等医疗卫生与计划生育管理方面的支出。  
  九是节能环保支出969万元。主要用于环境保护监测、污染防治、天然林保护、退耕还林等方面支出。  
  十是城乡社区支出4,672万元。主要用于城乡社区管理规划、环境卫生、公共设施等事务方面支出。  
  十一是农林水支出20,713万元。主要用于农业、林业水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面支出。  
  十二是交通运输支出564万元。主要用于公路建设、养护方面的支出。    
  十三是资源勘探信息等支出547万元。主要用于安全生产监管支出。
  十四是商业服务业等支出240万元。主要用于商业流通、旅游业管理等方面支出。   
  十五是金融支出25万元。用于金融办人员、业务支出。   
  十六是国土海洋气象等支出1,435万元。主要用于国土资源、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 
  十七是住房保障支出3,584万元。主要用于住房公积金的支出。   
  十八是粮食物资储备支出57万元。主要用于政府粮食部门的支出。 
  十九是预备费支出1,000万元。根据《预算法》规定,主要用于预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。 
  二十是其他支出9,140万元。年初预留资金及其它支出。
  2.政府性基金预算草案。2018年政府性基金收入预算安排为2,500万元。其中:国有土地使用权出让收入安排2,000万元,城市基础设施配套费收入安排500万元。按照收支平衡和对应安排原则,政府性基金支出预算安排为2,500万元。  
  3.社会保险基金预算草案。2018年社会保险基金收入预算35,791万元,社会保险基金预算支出32,701万元,收支相抵,全县社会保险基金当期结余3,090万元。
  (二)2018年财政工作安排  
  2018年财政工作的总体要求:立足全县经济社会发展大局,着力构建职能明确、体制合理、机制健全、调控有力、支出规范、保障可靠的公共财政管理体系,按照“合理生财、科学聚财、节俭用财、高效理财、规范管财”的工作要求,不断优化支出结构,加强财政管理,支持民生发展,提升支出绩效,推进经济发展方式转变,为我县经济发展和社会进步,提供更好、更优的财力保障。  
  1.强化收入征管,确保完成财政收入目标。一是堵漏增收,全面加强税收征管。财税部门要结合各自业务,有针对性地采取堵漏增收的措施,利用科技手段和管理创新,依法打击偷逃骗税行为,确保税收收入稳定增长。二是加强非税收入征管,依法采取必要措施,按照相关规定做到非税收入应收尽收,充分挖掘潜力,增加财政收入;三是依法征税,强化税收质量监管。既要应收尽收,防止有税不收,又要坚决制止收过头税、税收优惠政策不落实等虚收行为,既防范税收流失风险,又防范虚收带来的执法风险。四是科学分析税收增收因素,深入挖掘增收潜力。要认真开展税收分析和税源普查,深入分析国家“营改增”税收政策改革对我县收入的影响,加大对税收政策的宣传力度,进一步把我县税收管理工作做实做细,为县委、县政府提供科学合理的决策依据。
  2.抓实全县重点项目,保障民生重点需求。一是积极筹措资金,确保财政扶贫资金投入稳步增长。通过预算优先安排资金、盘活存量资金、整合涉农资金、积极向上争取资金等方式确保财政资金优先保障民生及重点项目。二是创新涉农资金管理体制和运行机制。要大力推进农村公共服务保障能力建设,逐步提高农村公共服务运行维护需要的财政投入。三是积极争取上级资金,做好部门之间的配合协调。要主动协调配合相关部门做好民生项目资金申请、申报和与上级相关部门的对接,争取更多民生资金和资金优惠政策。
  3.加强预算管理工作,严控债务风险。一是强化财政科学化精细化管理。加强财政法制建设,细化预算编制,提高预算年初到位率。强化基本支出管理,推动项目滚动预算编制,完善重大项目预算事前评审机制。二是切实加强地方政府性债务管理和风险防范。按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则,继续妥善处理存量债务,落实偿债责任。不断完善和健全地方政府性债务管理制度,严格控制新增债务,把地方政府债务收支纳入预算管理。三是狠抓增收节支。在努力实现应收尽收的基础上切实保障各项重点支出,严格控制一般性支出和“三公经费”,严格控制各种会议、庆典等活动和楼堂馆所建设,切实降低行政成本。积极推动节约型政府建设,严肃财经纪律,厉行节约,坚决反对各种铺张浪费行为。
  4.完善管理机制,提升财政管理水平。完善政府预算体系,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度;改进年度预算控制方式,深度推进国库集中支付改革,全面实施公务卡结算制度。进一步加强政府支出绩效管理,分类制定和完善支出绩效评价指标体系,理顺绩效评价机制,扩大本级项目资金绩效评价面,强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。
  5.加强财政监管,发挥财政职能作用。要进一步加强财政监督管理工作,完善财政监督检查等监督机制,把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设最末端,全方位提升监督管理力度,使财政资金使用更合规合法。继续推进财政信息公开,完善以财政总预(决)算公开、部门预(决)算公开、“三公”经费预(决)算公开的财政财务信息公开体系,扩大公开范围,细化公开内容,财政支出公开到“项”级科目,接受社会各界的监督。  
  各位代表:2018年是我县提速升级、进位超赶的关键时期,我们将认真贯彻落实党的十九大精神,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下、在县政协的民主监督下,我们将攻坚克难、开拓创新、扎实工作,努力完成各级政府下达的各项财政收支目标任务,为加快我县各项经济发展作出更大贡献。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名 词 解 释
 
1.一般公共财政预算收入:为了避免与预算体系中其它预算收入混淆,从2012年起各级政府一般预算收入改称为一般公共财政预算收入,在口径上与2011年以前的“一般预算收入”相同,由税收收入和非税收入两部分组成。
2.一般公共财政预算:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
3.政府性基金预算:政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收支预算,是政府预算收支的组成部分。其特点是目的性强、专款专用。
4.社会保险基金预算:根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,反映各项社会保险基金收支的年度计划,按险种分别编制。包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。
5.上解支出:下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门。比如按照现行分税制体制要求,增值税采取中央和地方50%:50%的分成比例,在税款征收入库后,地方需要将属于中央的50%上解。
6.“营改增”:是营业税改征增值税的简称。2011年,经国务院批准,财政部国家税务总局联合下发营业税增值税试点方案。从2012年1月1日起,在上海交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点。2014年1月1日起,将铁路运输和邮政服务业纳入营业税改征增值税试点。自2014年6月1日起,将电信业纳入营业税改征增值税试点范围。2016年5月1日,将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围,并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围。
7.村级公益事业建设“一事一议”财政奖补:指村民通过规范的“一事一议”筹资筹劳开展村内公益事业建设项目,政府采取以奖代补、民办公助的方式,给予适当财政奖补。其目的是以农民自愿出资出劳为基础,以政府奖补资金为引导,建立多方投入、共同推进的村级公益事业建设投入新机制。
 
 
 
 
 
 
 
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